有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 2年12月21日現在 ] | 第5期 [ 令和 3年 6月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,350,117 | 14,118,190 |
| 投資証券 | 88,061,272 | 369,763,232 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産合計 | 89,412,389 | 383,882,422 |
| 資産合計 | 89,412,389 | 383,882,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,184,616 | 9,801,268 |
| 未払収益分配金 | 821,710 | 2,127,585 |
| 未払受託者報酬 | 8,071 | 25,807 |
| 未払委託者報酬 | 177,639 | 567,827 |
| 未払利息 | - | 6 |
| その他未払費用 | 759 | 2,622 |
| 流動負債合計 | 3,192,795 | 12,525,115 |
| 負債合計 | 3,192,795 | 12,525,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,171,046 | 354,597,501 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,048,548 | 16,759,806 |
| (分配準備積立金) | 2,054,135 | 720,277 |
| 元本等合計 | 86,219,594 | 371,357,307 |
| 純資産合計 | 86,219,594 | 371,357,307 |
| 負債純資産合計 | 89,412,389 | 383,882,422 |
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