有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月15日-令和1年6月17日)

【提出】
2019/09/17 9:41
【資料】
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【項目】
59項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2019年 6月17日)1,3261,3261.01871.0187
2019年 3月末日1,312―1.0096―
4月末日1,309―1.0074―
5月末日1,319―1.0144―
6月末日1,452―1.0216―

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