有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/16-2024/06/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 6月17日) | 1,326 | 1,326 | 1.0187 | 1.0187 |
| 第2計算期間末 | (2019年12月16日) | 1,893 | 1,896 | 1.0120 | 1.0135 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月15日) | 1,852 | 1,854 | 1.0123 | 1.0138 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月15日) | 1,803 | 1,806 | 1.0279 | 1.0294 |
| 第5計算期間末 | (2021年 6月15日) | 1,566 | 1,568 | 1.0027 | 1.0042 |
| 第6計算期間末 | (2021年12月15日) | 1,439 | 1,441 | 1.0004 | 1.0019 |
| 第7計算期間末 | (2022年 6月15日) | 1,200 | 1,202 | 0.8734 | 0.8749 |
| 第8計算期間末 | (2022年12月15日) | 1,122 | 1,124 | 0.8852 | 0.8867 |
| 第9計算期間末 | (2023年 6月15日) | 1,037 | 1,039 | 0.8590 | 0.8605 |
| 第10計算期間末 | (2023年12月15日) | 858 | 860 | 0.8708 | 0.8723 |
| 第11計算期間末 | (2024年 6月17日) | 844 | 846 | 0.8627 | 0.8642 |
| 2023年 6月末日 | 1,031 | ― | 0.8530 | ― | |
| 7月末日 | 1,031 | ― | 0.8538 | ― | |
| 8月末日 | 1,024 | ― | 0.8482 | ― | |
| 9月末日 | 854 | ― | 0.8365 | ― | |
| 10月末日 | 855 | ― | 0.8374 | ― | |
| 11月末日 | 878 | ― | 0.8590 | ― | |
| 12月末日 | 866 | ― | 0.8786 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 856 | ― | 0.8687 | ― | |
| 2月末日 | 851 | ― | 0.8632 | ― | |
| 3月末日 | 857 | ― | 0.8696 | ― | |
| 4月末日 | 842 | ― | 0.8574 | ― | |
| 5月末日 | 836 | ― | 0.8545 | ― | |
| 6月末日 | 842 | ― | 0.8604 | ― | |
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