有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 6月17日) | 1,326 | 1,326 | 1.0187 | 1.0187 |
| 第2計算期間末 | (2019年12月16日) | 1,893 | 1,896 | 1.0120 | 1.0135 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月15日) | 1,852 | 1,854 | 1.0123 | 1.0138 |
| 2019年 6月末日 | 1,452 | ― | 1.0216 | ― | |
| 7月末日 | 1,609 | ― | 1.0233 | ― | |
| 8月末日 | 1,667 | ― | 1.0288 | ― | |
| 9月末日 | 1,734 | ― | 1.0250 | ― | |
| 10月末日 | 1,885 | ― | 1.0178 | ― | |
| 11月末日 | 1,889 | ― | 1.0152 | ― | |
| 12月末日 | 1,893 | ― | 1.0111 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,876 | ― | 1.0172 | ― | |
| 2月末日 | 1,883 | ― | 1.0225 | ― | |
| 3月末日 | 1,852 | ― | 1.0054 | ― | |
| 4月末日 | 1,862 | ― | 1.0103 | ― | |
| 5月末日 | 1,868 | ― | 1.0133 | ― | |
| 6月末日 | 1,852 | ― | 1.0159 | ― | |
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