有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/16-2022/12/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 6月17日) | 1,326 | 1,326 | 1.0187 | 1.0187 |
| 第2計算期間末 | (2019年12月16日) | 1,893 | 1,896 | 1.0120 | 1.0135 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月15日) | 1,852 | 1,854 | 1.0123 | 1.0138 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月15日) | 1,803 | 1,806 | 1.0279 | 1.0294 |
| 第5計算期間末 | (2021年 6月15日) | 1,566 | 1,568 | 1.0027 | 1.0042 |
| 第6計算期間末 | (2021年12月15日) | 1,439 | 1,441 | 1.0004 | 1.0019 |
| 第7計算期間末 | (2022年 6月15日) | 1,200 | 1,202 | 0.8734 | 0.8749 |
| 第8計算期間末 | (2022年12月15日) | 1,122 | 1,124 | 0.8852 | 0.8867 |
| 2021年12月末日 | 1,433 | ― | 0.9955 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,396 | ― | 0.9856 | ― | |
| 2月末日 | 1,315 | ― | 0.9602 | ― | |
| 3月末日 | 1,288 | ― | 0.9392 | ― | |
| 4月末日 | 1,273 | ― | 0.9273 | ― | |
| 5月末日 | 1,252 | ― | 0.9107 | ― | |
| 6月末日 | 1,217 | ― | 0.8857 | ― | |
| 7月末日 | 1,260 | ― | 0.9156 | ― | |
| 8月末日 | 1,213 | ― | 0.8802 | ― | |
| 9月末日 | 1,159 | ― | 0.8400 | ― | |
| 10月末日 | 1,194 | ― | 0.8664 | ― | |
| 11月末日 | 1,116 | ― | 0.8813 | ― | |
| 12月末日 | 1,094 | ― | 0.8623 | ― | |
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