有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 6月17日) | 1,326 | 1,326 | 1.0187 | 1.0187 |
| 第2計算期間末 | (2019年12月16日) | 1,893 | 1,896 | 1.0120 | 1.0135 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月15日) | 1,852 | 1,854 | 1.0123 | 1.0138 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月15日) | 1,803 | 1,806 | 1.0279 | 1.0294 |
| 2019年12月末日 | 1,893 | ― | 1.0111 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,876 | ― | 1.0172 | ― | |
| 2月末日 | 1,883 | ― | 1.0225 | ― | |
| 3月末日 | 1,852 | ― | 1.0054 | ― | |
| 4月末日 | 1,862 | ― | 1.0103 | ― | |
| 5月末日 | 1,868 | ― | 1.0133 | ― | |
| 6月末日 | 1,852 | ― | 1.0159 | ― | |
| 7月末日 | 1,892 | ― | 1.0202 | ― | |
| 8月末日 | 1,890 | ― | 1.0194 | ― | |
| 9月末日 | 1,899 | ― | 1.0241 | ― | |
| 10月末日 | 1,898 | ― | 1.0240 | ― | |
| 11月末日 | 1,900 | ― | 1.0263 | ― | |
| 12月末日 | 1,791 | ― | 1.0269 | ― | |
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