有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/06/17-2025/12/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 6月17日) | 1,326 | 1,326 | 1.0187 | 1.0187 |
| 第2計算期間末 | (2019年12月16日) | 1,893 | 1,896 | 1.0120 | 1.0135 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月15日) | 1,852 | 1,854 | 1.0123 | 1.0138 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月15日) | 1,803 | 1,806 | 1.0279 | 1.0294 |
| 第5計算期間末 | (2021年 6月15日) | 1,566 | 1,568 | 1.0027 | 1.0042 |
| 第6計算期間末 | (2021年12月15日) | 1,439 | 1,441 | 1.0004 | 1.0019 |
| 第7計算期間末 | (2022年 6月15日) | 1,200 | 1,202 | 0.8734 | 0.8749 |
| 第8計算期間末 | (2022年12月15日) | 1,122 | 1,124 | 0.8852 | 0.8867 |
| 第9計算期間末 | (2023年 6月15日) | 1,037 | 1,039 | 0.8590 | 0.8605 |
| 第10計算期間末 | (2023年12月15日) | 858 | 860 | 0.8708 | 0.8723 |
| 第11計算期間末 | (2024年 6月17日) | 844 | 846 | 0.8627 | 0.8642 |
| 第12計算期間末 | (2024年12月16日) | 849 | 850 | 0.8716 | 0.8731 |
| 第13計算期間末 | (2025年 6月16日) | 833 | 834 | 0.8567 | 0.8582 |
| 第14計算期間末 | (2025年12月15日) | 810 | 812 | 0.8372 | 0.8387 |
| 2024年12月末日 | 843 | ― | 0.8655 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 838 | ― | 0.8625 | ― | |
| 2月末日 | 839 | ― | 0.8626 | ― | |
| 3月末日 | 826 | ― | 0.8499 | ― | |
| 4月末日 | 836 | ― | 0.8602 | ― | |
| 5月末日 | 831 | ― | 0.8553 | ― | |
| 6月末日 | 833 | ― | 0.8582 | ― | |
| 7月末日 | 827 | ― | 0.8544 | ― | |
| 8月末日 | 828 | ― | 0.8550 | ― | |
| 9月末日 | 826 | ― | 0.8531 | ― | |
| 10月末日 | 827 | ― | 0.8541 | ― | |
| 11月末日 | 821 | ― | 0.8484 | ― | |
| 12月末日 | 811 | ― | 0.8374 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
