有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 6月17日) | 1,326 | 1,326 | 1.0187 | 1.0187 |
| 第2計算期間末 | (2019年12月16日) | 1,893 | 1,896 | 1.0120 | 1.0135 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月15日) | 1,852 | 1,854 | 1.0123 | 1.0138 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月15日) | 1,803 | 1,806 | 1.0279 | 1.0294 |
| 第5計算期間末 | (2021年 6月15日) | 1,566 | 1,568 | 1.0027 | 1.0042 |
| 2020年 6月末日 | 1,852 | ― | 1.0159 | ― | |
| 7月末日 | 1,892 | ― | 1.0202 | ― | |
| 8月末日 | 1,890 | ― | 1.0194 | ― | |
| 9月末日 | 1,899 | ― | 1.0241 | ― | |
| 10月末日 | 1,898 | ― | 1.0240 | ― | |
| 11月末日 | 1,900 | ― | 1.0263 | ― | |
| 12月末日 | 1,791 | ― | 1.0269 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,785 | ― | 1.0255 | ― | |
| 2月末日 | 1,745 | ― | 1.0067 | ― | |
| 3月末日 | 1,746 | ― | 1.0090 | ― | |
| 4月末日 | 1,693 | ― | 1.0069 | ― | |
| 5月末日 | 1,578 | ― | 1.0031 | ― | |
| 6月末日 | 1,465 | ― | 1.0026 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
