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【提出】: 2026/09/15 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2019年 6月17日)	1,326	1,326	1.0187	1.0187
第2計算期間末	(2019年12月16日)	1,893	1,896	1.0120	1.0135
第3計算期間末	(2020年 6月15日)	1,852	1,854	1.0123	1.0138
第4計算期間末	(2020年12月15日)	1,803	1,806	1.0279	1.0294
第5計算期間末	(2021年 6月15日)	1,566	1,568	1.0027	1.0042
第6計算期間末	(2021年12月15日)	1,439	1,441	1.0004	1.0019
第7計算期間末	(2022年 6月15日)	1,200	1,202	0.8734	0.8749
第8計算期間末	(2022年12月15日)	1,122	1,124	0.8852	0.8867
第9計算期間末	(2023年 6月15日)	1,037	1,039	0.8590	0.8605
第10計算期間末	(2023年12月15日)	858	860	0.8708	0.8723
第11計算期間末	(2024年 6月17日)	844	846	0.8627	0.8642
第12計算期間末	(2024年12月16日)	849	850	0.8716	0.8731
第13計算期間末	(2025年 6月16日)	833	834	0.8567	0.8582
第14計算期間末	(2025年12月15日)	810	812	0.8372	0.8387
第15計算期間末	(2026年 6月15日)	795	796	0.8214	0.8229
	2025年 6月末日	833	―	0.8582	―
	7月末日	827	―	0.8544	―
	8月末日	828	―	0.8550	―
	9月末日	826	―	0.8531	―
	10月末日	827	―	0.8541	―
	11月末日	821	―	0.8484	―
	12月末日	811	―	0.8374	―
	2026年 1月末日	806	―	0.8329	―
	2月末日	808	―	0.8352	―
	3月末日	792	―	0.8182	―
	4月末日	793	―	0.8201	―
	5月末日	799	―	0.8262	―
	6月末日	798	―	0.8248	―

開示資料

決算

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