有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月1日-令和1年10月15日)
- 【提出】
- 2020/01/10 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
日系外債オープン(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 624,207,058 | 96.80 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 20,628,261 | 3.20 |
| 合計(純資産総額) | 644,835,319 | 100.00 |
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 43,217,021 | 98.73 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 557,104 | 1.27 |
| 合計(純資産総額) | 43,774,125 | 100.00 |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | 日本 | 1,271,240,224 | 63.49 |
| アメリカ | 55,695,386 | 2.78 |
| ケイマン | 69,580,200 | 3.48 |
| 小計 | 1,396,515,810 | 69.75 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 605,740,849 | 30.25 |
| 合計(純資産総額) | 2,002,256,659 | 100.00 |
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