- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
(1)【投資状況】
日系外債オープン(為替ヘッジあり)
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
日系外債オープン(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 436,545,196 | 96.76 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 14,628,769 | 3.24 |
| 合計(純資産総額) | 451,173,965 | 100.00 | |
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 49,035,685 | 98.95 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 519,646 | 1.05 |
| 合計(純資産総額) | 49,555,331 | 100.00 | |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 13,378,851 | 0.47 |
| 社債券 | 日本 | 2,531,811,799 | 88.11 |
| アメリカ | 170,997,877 | 5.95 | |
| ケイマン | 68,004,587 | 2.37 | |
| 小計 | 2,770,814,263 | 96.43 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 89,291,203 | 3.11 |
| 合計(純資産総額) | 2,873,484,317 | 100.00 | |
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