有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/04/18-2023/10/16)
- 【提出】
- 2024/01/15 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
日系外債オープン(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 173,461,818 | 97.78 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 3,942,951 | 2.22 |
| 合計(純資産総額) | 177,404,769 | 100.00 |
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 91,624,589 | 99.19 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 743,875 | 0.81 |
| 合計(純資産総額) | 92,368,464 | 100.00 |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 484,108,586 | 10.72 |
| 社債券 | 日本 | 3,158,913,213 | 69.98 |
| アメリカ | 150,048,236 | 3.32 |
| オランダ | 284,098,182 | 6.29 |
| ケイマン | 148,327,376 | 3.29 |
| 小計 | 3,741,387,007 | 82.88 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 288,824,844 | 6.40 |
| 合計(純資産総額) | 4,514,320,437 | 100.00 |
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