有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
- 【提出】
- 2021/07/12 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
日系外債オープン(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 276,157,436 | 98.11 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 5,318,340 | 1.89 |
| 合計(純資産総額) | 281,475,776 | 100.00 |
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 56,847,922 | 99.33 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 381,271 | 0.67 |
| 合計(純資産総額) | 57,229,193 | 100.00 |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | 日本 | 1,690,921,231 | 88.44 |
| オランダ | 146,299,036 | 7.65 |
| 小計 | 1,837,220,267 | 96.10 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 74,639,940 | 3.90 |
| 合計(純資産総額) | 1,911,860,207 | 100.00 |
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