- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
(1)【投資状況】
日系外債オープン(為替ヘッジあり)
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
日系外債オープン(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 224,076,447 | 97.90 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 4,804,933 | 2.10 |
| 合計(純資産総額) | 228,881,380 | 100.00 | |
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 55,745,316 | 99.33 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 373,800 | 0.67 |
| 合計(純資産総額) | 56,119,116 | 100.00 | |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | 日本 | 1,861,360,151 | 87.70 |
| オランダ | 144,055,450 | 6.79 | |
| 小計 | 2,005,415,601 | 94.49 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 117,028,645 | 5.51 |
| 合計(純資産総額) | 2,122,444,246 | 100.00 | |
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