有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/10/16-2025/04/15)
- 【提出】
- 2025/07/14 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
日系外債オープン(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 185,769,594 | 94.64 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 10,512,621 | 5.36 |
| 合計(純資産総額) | 196,282,215 | 100.00 |
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 124,558,022 | 99.09 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,137,741 | 0.91 |
| 合計(純資産総額) | 125,695,763 | 100.00 |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 1,215,557,163 | 21.08 |
| 社債券 | 日本 | 3,733,199,429 | 64.74 |
| アメリカ | 284,327,351 | 4.93 |
| オランダ | 349,314,180 | 6.06 |
| 小計 | 4,366,840,960 | 75.72 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 184,441,330 | 3.20 |
| 合計(純資産総額) | 5,766,839,453 | 100.00 |
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