有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/18-2023/04/17)
- 【提出】
- 2023/07/14 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
日系外債オープン(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 170,681,375 | 97.79 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 3,848,475 | 2.21 |
| 合計(純資産総額) | 174,529,850 | 100.00 |
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 92,979,053 | 99.15 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 797,026 | 0.85 |
| 合計(純資産総額) | 93,776,079 | 100.00 |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 541,044,586 | 12.94 |
| 社債券 | 日本 | 2,741,332,289 | 65.58 |
| アメリカ | 247,885,452 | 5.93 |
| オランダ | 384,210,876 | 9.19 |
| ケイマン | 132,450,692 | 3.17 |
| 小計 | 3,505,879,309 | 83.87 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 133,110,594 | 3.18 |
| 合計(純資産総額) | 4,180,034,489 | 100.00 |
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