有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/16-2022/10/17)
- 【提出】
- 2023/01/13 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
日系外債オープン(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 164,127,987 | 95.36 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 7,979,415 | 4.64 |
| 合計(純資産総額) | 172,107,402 | 100.00 |
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 72,163,529 | 99.07 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 676,187 | 0.93 |
| 合計(純資産総額) | 72,839,716 | 100.00 |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | 日本 | 2,069,171,934 | 79.40 |
| アメリカ | 292,076,647 | 11.21 |
| オランダ | 119,459,346 | 4.58 |
| 小計 | 2,480,707,927 | 95.20 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 125,197,252 | 4.80 |
| 合計(純資産総額) | 2,605,905,179 | 100.00 |
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