有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/10/17-2024/04/15)
- 【提出】
- 2024/07/12 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
日系外債オープン(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 185,019,616 | 99.23 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,442,671 | 0.77 |
| 合計(純資産総額) | 186,462,287 | 100.00 |
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 123,326,587 | 98.77 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,539,103 | 1.23 |
| 合計(純資産総額) | 124,865,690 | 100.00 |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 615,303,747 | 13.21 |
| 社債券 | 日本 | 3,186,229,496 | 68.39 |
| アメリカ | 318,602,709 | 6.84 |
| オランダ | 318,167,100 | 6.83 |
| 小計 | 3,822,999,305 | 82.05 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 220,921,509 | 4.74 |
| 合計(純資産総額) | 4,659,224,561 | 100.00 |
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