有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月8日-令和1年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2019年11月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 331 |
| コール・ローン | 17,228 |
| 親投資信託受益証券 | 2,563,813 |
| 未収入金 | 119,442 |
| 流動資産合計 | 2,700,814 |
| 資産合計 | 2,700,814 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 119,137 |
| 未払受託者報酬 | 322 |
| 未払委託者報酬 | 17,920 |
| 流動負債合計 | 137,379 |
| 負債合計 | 137,379 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,382,747 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 180,688 |
| 純資産合計 | 2,563,435 |
| 負債純資産合計 | 2,700,814 |
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