有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2020年5月25日現在) | 第3期 (2020年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 109 | 967 |
| コール・ローン | 22,418 | 26,710 |
| 親投資信託受益証券 | 3,414,057 | 5,186,057 |
| 未収入金 | 442 | 547,194 |
| 流動資産合計 | 3,437,026 | 5,760,928 |
| 資産合計 | 3,437,026 | 5,760,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 548,387 |
| 未払解約金 | 10 | - |
| 未払受託者報酬 | 441 | 594 |
| 未払委託者報酬 | 22,932 | 28,659 |
| その他未払費用 | 18 | 126 |
| 流動負債合計 | 23,401 | 577,766 |
| 負債合計 | 23,401 | 577,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,350,524 | 4,569,897 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,101 | 613,265 |
| 純資産合計 | 3,413,625 | 5,183,162 |
| 負債純資産合計 | 3,437,026 | 5,760,928 |
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