有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/26-2025/05/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2024年11月25日現在 | 第12期 2025年5月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,799 | 1,148 |
| コール・ローン | 183,470 | 174,676 |
| 親投資信託受益証券 | 24,236,537 | 23,646,311 |
| 未収入金 | 239,199 | 226,851 |
| 流動資産合計 | 24,661,005 | 24,048,986 |
| 資産合計 | 24,661,005 | 24,048,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 236,150 | 231,954 |
| 未払解約金 | 12 | 1,002 |
| 未払受託者報酬 | 3,955 | 3,747 |
| 未払委託者報酬 | 186,349 | 176,965 |
| その他未払費用 | 1,258 | 1,187 |
| 流動負債合計 | 427,724 | 414,855 |
| 負債合計 | 427,724 | 414,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,615,051 | 23,195,438 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 618,230 | 438,693 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 24,233,281 | 23,634,131 |
| 純資産合計 | 24,233,281 | 23,634,131 |
| 負債純資産合計 | 24,661,005 | 24,048,986 |
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