有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/11/26-2026/05/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2025年11月25日現在 | 第14期 2026年5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,387 | 4,970 |
| コール・ローン | 183,675 | 219,628 |
| 親投資信託受益証券 | 23,920,112 | 64,970,881 |
| 未収入金 | 2,589,649 | 15,845,908 |
| 流動資産合計 | 26,697,823 | 81,041,387 |
| 資産合計 | 26,697,823 | 81,041,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,370,756 | 8,139,588 |
| 未払解約金 | 105 | 8,146,554 |
| 未払受託者報酬 | 4,044 | 5,009 |
| 未払委託者報酬 | 190,758 | 236,135 |
| その他未払費用 | 1,261 | 1,581 |
| 流動負債合計 | 2,566,924 | 16,528,867 |
| 負債合計 | 2,566,924 | 16,528,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,552,335 | 54,263,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,578,564 | 10,248,600 |
| (分配準備積立金) | 1,922,842 | 1,019,281 |
| 元本等合計 | 24,130,899 | 64,512,520 |
| 純資産合計 | 24,130,899 | 64,512,520 |
| 負債純資産合計 | 26,697,823 | 81,041,387 |
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