有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2021年11月25日現在 | 第6期 2022年5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,192 | 8,837 |
| コール・ローン | 147,568 | 218,639 |
| 親投資信託受益証券 | 29,759,317 | 28,186,525 |
| 未収入金 | 2,739,922 | 56,726 |
| 流動資産合計 | 32,648,999 | 28,470,727 |
| 資産合計 | 32,648,999 | 28,470,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,919,505 | - |
| 未払解約金 | 17,020 | 50,575 |
| 未払受託者報酬 | 3,255 | 4,857 |
| 未払委託者報酬 | 154,149 | 228,478 |
| その他未払費用 | 1,021 | 1,524 |
| 流動負債合計 | 3,094,950 | 285,434 |
| 負債合計 | 3,094,950 | 285,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,540,960 | 32,685,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,013,089 | △4,500,562 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 29,554,049 | 28,185,293 |
| 純資産合計 | 29,554,049 | 28,185,293 |
| 負債純資産合計 | 32,648,999 | 28,470,727 |
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