有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2019年11月25日現在) | 第2期 (2020年5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 331 | 109 |
| コール・ローン | 17,228 | 22,418 |
| 親投資信託受益証券 | 2,563,813 | 3,414,057 |
| 未収入金 | 119,442 | 442 |
| 流動資産合計 | 2,700,814 | 3,437,026 |
| 資産合計 | 2,700,814 | 3,437,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 119,137 | - |
| 未払解約金 | - | 10 |
| 未払受託者報酬 | 322 | 441 |
| 未払委託者報酬 | 17,920 | 22,932 |
| その他未払費用 | - | 18 |
| 流動負債合計 | 137,379 | 23,401 |
| 負債合計 | 137,379 | 23,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,382,747 | 3,350,524 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 180,688 | 63,101 |
| 純資産合計 | 2,563,435 | 3,413,625 |
| 負債純資産合計 | 2,700,814 | 3,437,026 |
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