有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/28-2024/05/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2023年11月27日現在 | 第10期 2024年5月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,307 | 3,227 |
| コール・ローン | 204,602 | 182,624 |
| 親投資信託受益証券 | 24,844,220 | 24,426,846 |
| 未収入金 | 259,628 | 722,061 |
| 流動資産合計 | 25,309,757 | 25,334,758 |
| 資産合計 | 25,309,757 | 25,334,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 703,725 |
| 未払解約金 | 255,279 | 14,766 |
| 未払受託者報酬 | 4,409 | 3,961 |
| 未払委託者報酬 | 207,711 | 187,099 |
| その他未払費用 | 1,408 | 1,272 |
| 流動負債合計 | 468,807 | 910,823 |
| 負債合計 | 468,807 | 910,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,381,107 | 23,457,509 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △540,157 | 966,426 |
| (分配準備積立金) | 357,623 | 175,830 |
| 元本等合計 | 24,840,950 | 24,423,935 |
| 純資産合計 | 24,840,950 | 24,423,935 |
| 負債純資産合計 | 25,309,757 | 25,334,758 |
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