有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/05/28-2024/11/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2024年5月27日現在 | 第11期 2024年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,227 | 1,799 |
| コール・ローン | 182,624 | 183,470 |
| 親投資信託受益証券 | 24,426,846 | 24,236,537 |
| 未収入金 | 722,061 | 239,199 |
| 流動資産合計 | 25,334,758 | 24,661,005 |
| 資産合計 | 25,334,758 | 24,661,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 703,725 | 236,150 |
| 未払解約金 | 14,766 | 12 |
| 未払受託者報酬 | 3,961 | 3,955 |
| 未払委託者報酬 | 187,099 | 186,349 |
| その他未払費用 | 1,272 | 1,258 |
| 流動負債合計 | 910,823 | 427,724 |
| 負債合計 | 910,823 | 427,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,457,509 | 23,615,051 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 966,426 | 618,230 |
| (分配準備積立金) | 175,830 | - |
| 元本等合計 | 24,423,935 | 24,233,281 |
| 純資産合計 | 24,423,935 | 24,233,281 |
| 負債純資産合計 | 25,334,758 | 24,661,005 |
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