有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年11月15日現在) | 当期 (2020年5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 329,685,447 | 412,143,036 |
| 未収入金 | - | 999,999 |
| 流動資産合計 | 329,685,447 | 413,143,035 |
| 資産合計 | 329,685,447 | 413,143,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 482,114 | 591,510 |
| 未払解約金 | - | 999,999 |
| 未払受託者報酬 | 15,597 | 23,395 |
| 未払委託者報酬 | 389,921 | 584,817 |
| その他未払費用 | 20,754 | 31,154 |
| 流動負債合計 | 908,386 | 2,230,875 |
| 負債合計 | 908,386 | 2,230,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 321,409,929 | ※1 394,340,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,367,132 | 16,571,623 |
| (分配準備積立金) | 3,816,608 | 10,093,078 |
| 元本等合計 | 328,777,061 | 410,912,160 |
| 純資産合計 | 328,777,061 | 410,912,160 |
| 負債純資産合計 | 329,685,447 | 413,143,035 |
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