有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/16-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年5月15日現在) | 当期 (2025年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,181,519,900 | 1,291,478,557 |
| 流動資産合計 | 1,181,519,900 | 1,291,478,557 |
| 資産合計 | 1,181,519,900 | 1,291,478,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,278,006 | 10,441,258 |
| 未払受託者報酬 | 62,813 | 69,408 |
| 未払委託者報酬 | 1,570,365 | 1,735,174 |
| その他未払費用 | 209,346 | 231,314 |
| 流動負債合計 | 12,120,530 | 12,477,154 |
| 負債合計 | 12,120,530 | 12,477,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,027,800,642 | ※1 1,044,125,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 141,598,728 | 234,875,514 |
| (分配準備積立金) | 83,481,669 | 72,246,182 |
| 元本等合計 | 1,169,399,370 | 1,279,001,403 |
| 純資産合計 | 1,169,399,370 | 1,279,001,403 |
| 負債純資産合計 | 1,181,519,900 | 1,291,478,557 |
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