有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/11/18-2026/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年11月17日現在) | 当期 (2026年5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,291,478,557 | 1,212,791,781 |
| 流動資産合計 | 1,291,478,557 | 1,212,791,781 |
| 資産合計 | 1,291,478,557 | 1,212,791,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,441,258 | 9,816,074 |
| 未払受託者報酬 | 69,408 | 65,491 |
| 未払委託者報酬 | 1,735,174 | 1,637,262 |
| その他未払費用 | 231,314 | 218,266 |
| 流動負債合計 | 12,477,154 | 11,737,093 |
| 負債合計 | 12,477,154 | 11,737,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,044,125,889 | ※1 981,607,471 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 234,875,514 | 219,447,217 |
| (分配準備積立金) | 72,246,182 | 85,266,239 |
| 元本等合計 | 1,279,001,403 | 1,201,054,688 |
| 純資産合計 | 1,279,001,403 | 1,201,054,688 |
| 負債純資産合計 | 1,291,478,557 | 1,212,791,781 |
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