有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/16-2023/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年11月15日現在) | 当期 (2023年5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 480,460,702 | 538,196,260 |
| 流動資産合計 | 480,460,702 | 538,196,260 |
| 資産合計 | 480,460,702 | 538,196,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 621,411 | 4,705,529 |
| 未払受託者報酬 | 27,271 | 28,426 |
| 未払委託者報酬 | 681,771 | 710,636 |
| その他未払費用 | 90,867 | 94,720 |
| 流動負債合計 | 1,421,320 | 5,539,311 |
| 負債合計 | 1,421,320 | 5,539,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 414,274,061 | ※1 470,552,941 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,765,321 | 62,104,008 |
| (分配準備積立金) | 60,065,015 | 51,896,331 |
| 元本等合計 | 479,039,382 | 532,656,949 |
| 純資産合計 | 479,039,382 | 532,656,949 |
| 負債純資産合計 | 480,460,702 | 538,196,260 |
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