有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/16-2025/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年11月15日現在) | 当期 (2025年5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,189,415,309 | 1,181,519,900 |
| 未収入金 | 7,395,172 | - |
| 流動資産合計 | 1,196,810,481 | 1,181,519,900 |
| 資産合計 | 1,196,810,481 | 1,181,519,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,561,415 | 10,278,006 |
| 未払解約金 | 7,395,172 | - |
| 未払受託者報酬 | 61,575 | 62,813 |
| 未払委託者報酬 | 1,539,325 | 1,570,365 |
| その他未払費用 | 205,203 | 209,346 |
| 流動負債合計 | 18,762,690 | 12,120,530 |
| 負債合計 | 18,762,690 | 12,120,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 956,141,551 | ※1 1,027,800,642 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 221,906,240 | 141,598,728 |
| (分配準備積立金) | 98,874,843 | 83,481,669 |
| 元本等合計 | 1,178,047,791 | 1,169,399,370 |
| 純資産合計 | 1,178,047,791 | 1,169,399,370 |
| 負債純資産合計 | 1,196,810,481 | 1,181,519,900 |
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