有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年5月15日現在) | 当期 (2020年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 412,143,036 | 806,241,158 |
| 未収入金 | 999,999 | 688,131 |
| 流動資産合計 | 413,143,035 | 806,929,289 |
| 資産合計 | 413,143,035 | 806,929,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 591,510 | 1,160,431 |
| 未払解約金 | 999,999 | 688,131 |
| 未払受託者報酬 | 23,395 | 40,674 |
| 未払委託者報酬 | 584,817 | 1,016,787 |
| その他未払費用 | 31,154 | 54,194 |
| 流動負債合計 | 2,230,875 | 2,960,217 |
| 負債合計 | 2,230,875 | 2,960,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 394,340,537 | ※1 773,620,941 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,571,623 | 30,348,131 |
| (分配準備積立金) | 10,093,078 | 20,123,431 |
| 元本等合計 | 410,912,160 | 803,969,072 |
| 純資産合計 | 410,912,160 | 803,969,072 |
| 負債純資産合計 | 413,143,035 | 806,929,289 |
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