有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年11月16日現在) | 当期 (2021年5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 806,241,158 | 746,015,401 |
| 未収入金 | 688,131 | 9,507,600 |
| 流動資産合計 | 806,929,289 | 755,523,001 |
| 資産合計 | 806,929,289 | 755,523,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,160,431 | 1,051,732 |
| 未払解約金 | 688,131 | 9,507,600 |
| 未払受託者報酬 | 40,674 | 44,786 |
| 未払委託者報酬 | 1,016,787 | 1,119,672 |
| その他未払費用 | 54,194 | 149,251 |
| 流動負債合計 | 2,960,217 | 11,873,041 |
| 負債合計 | 2,960,217 | 11,873,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 773,620,941 | ※1 701,155,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,348,131 | 42,494,656 |
| (分配準備積立金) | 20,123,431 | 21,843,451 |
| 元本等合計 | 803,969,072 | 743,649,960 |
| 純資産合計 | 803,969,072 | 743,649,960 |
| 負債純資産合計 | 806,929,289 | 755,523,001 |
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