有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/05/17-2022/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年5月16日現在) | 当期 (2022年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 464,183,495 | 480,460,702 |
| 流動資産合計 | 464,183,495 | 480,460,702 |
| 資産合計 | 464,183,495 | 480,460,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 613,747 | 621,411 |
| 未払受託者報酬 | 26,677 | 27,271 |
| 未払委託者報酬 | 667,005 | 681,771 |
| その他未払費用 | 88,901 | 90,867 |
| 流動負債合計 | 1,396,330 | 1,421,320 |
| 負債合計 | 1,396,330 | 1,421,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 409,164,786 | ※1 414,274,061 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,622,379 | 64,765,321 |
| (分配準備積立金) | 35,623,953 | 60,065,015 |
| 元本等合計 | 462,787,165 | 479,039,382 |
| 純資産合計 | 462,787,165 | 479,039,382 |
| 負債純資産合計 | 464,183,495 | 480,460,702 |
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