有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年11月15日現在) | 当期 (2022年5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 514,124,797 | 464,183,495 |
| 流動資産合計 | 514,124,797 | 464,183,495 |
| 資産合計 | 514,124,797 | 464,183,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 695,188 | 613,747 |
| 未払受託者報酬 | 31,700 | 26,677 |
| 未払委託者報酬 | 792,515 | 667,005 |
| その他未払費用 | 105,634 | 88,901 |
| 流動負債合計 | 1,625,037 | 1,396,330 |
| 負債合計 | 1,625,037 | 1,396,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 463,458,707 | ※1 409,164,786 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,041,053 | 53,622,379 |
| (分配準備積立金) | 29,505,063 | 35,623,953 |
| 元本等合計 | 512,499,760 | 462,787,165 |
| 純資産合計 | 512,499,760 | 462,787,165 |
| 負債純資産合計 | 514,124,797 | 464,183,495 |
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