有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
| (2021年6月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 423,079,315 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 165,384 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 422,913,931 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 406,530,104 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0403 | 円 | |
(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
| (2021年6月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,321,726,953 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,232,020 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,315,494,933 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,242,187,216 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0590 | 円 | |
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