有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/16-2025/11/17)
| (2025年12月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 133,882,829 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 49,461 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,833,368 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 160,009,190 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8364 | 円 | |
(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
| (2025年12月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 577,288,015 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,511,094 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 575,776,921 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 647,326,292 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8895 | 円 | |
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