有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/16-2023/11/15)
| (2023年12月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 176,449,347 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 73,940 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 176,375,407 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 211,505,956 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8339 | 円 | |
(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
| (2023年12月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 644,086,816 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,218,634 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 633,868,182 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 728,769,395 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8698 | 円 | |
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