有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/16-2024/05/15)
| (2024年6月3日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 135,114,859 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 846,711 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,268,148 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 163,269,175 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8224 | 円 | |
(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
| (2024年6月3日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 630,578,487 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,267,240 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 629,311,247 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 730,061,643 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8620 | 円 | |
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