有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/05/17-2022/11/15)
| (2022年12月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 185,884,196 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 78,554 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 185,805,642 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 212,071,056 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8761 | 円 | |
(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
| (2022年12月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 710,289,438 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 502,553 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 709,786,885 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 784,173,571 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9051 | 円 | |
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