有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
| (2022年6月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 200,691,586 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 84,985 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 200,606,601 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 213,258,776 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9407 | 円 | |
(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
| (2022年6月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 824,440,791 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,813,416 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 814,627,375 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 842,444,785 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9670 | 円 | |
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