有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/16-2025/05/15)
| (2025年6月2日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 140,501,606 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 66,699 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,434,907 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 172,387,808 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8146 | 円 | |
(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
| (2025年6月2日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 626,695,151 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 474,453 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 626,220,698 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 726,264,119 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8622 | 円 | |
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