有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/05/16-2024/11/15)
| (2024年12月2日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 130,737,486 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 58,361 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,679,125 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 157,227,694 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8311 | 円 | |
(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
| (2024年12月2日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 685,558,234 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 517,898 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 685,040,336 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 782,533,296 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8754 | 円 | |
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