有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/16-2023/05/15)
| (2023年6月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 183,139,884 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 82,453 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 183,057,431 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 210,870,125 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8681 | 円 | |
(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
| (2023年6月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 694,782,443 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,302,138 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 693,480,305 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 769,563,912 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9011 | 円 | |
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