- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2026/01/14-2027/01/12)
(1)【投資状況】
iTrustインカム株式(為替ヘッジなし)
(参考)ピクテ・グローバル公益株マザーファンド
iTrustインカム株式(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 857,470,986 | 99.48 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 4,441,022 | 0.52 |
| 合計(純資産総額) | 861,912,008 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・グローバル公益株マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 858,011,799 | 65.35 |
| イギリス | 106,245,966 | 8.09 | |
| ドイツ | 77,116,008 | 5.87 | |
| イタリア | 68,313,090 | 5.20 | |
| スペイン | 68,230,767 | 5.20 | |
| フランス | 66,872,878 | 5.09 | |
| カナダ | 19,691,872 | 1.50 | |
| オーストラリア | 4,970,179 | 0.38 | |
| 小計 | 1,269,452,559 | 96.68 | |
| 投資証券 | アメリカ | 6,406,574 | 0.49 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 37,169,599 | 2.83 |
| 合計(純資産総額) | 1,313,028,732 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
