- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月28日-令和1年12月20日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)」 | |||
| (2019年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 235,375,892 | 99.00 | |
| 内 日本 | 235,375,892 | 99.00 | |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 0.00 | |
| 内 日本 | 9,999 | 0.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 2,369,623 | 1.00 | |
| 純資産総額 | 237,755,514 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| 「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)」 | |||
| (2019年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 108,606,163 | 98.97 | |
| 内 日本 | 108,606,163 | 98.97 | |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 0.01 | |
| 内 日本 | 9,999 | 0.01 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,119,734 | 1.02 | |
| 純資産総額 | 109,735,896 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」 | |||
| (2019年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 地方債証券 | 30,155,218 | 59.65 | |
| 内 日本 | 30,155,218 | 59.65 | |
| 特殊債券 | 10,033,160 | 19.85 | |
| 内 日本 | 10,033,160 | 19.85 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 10,367,746 | 20.51 | |
| 純資産総額 | 50,556,124 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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