有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/21-2023/06/20)

(1)【投資状況】
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		730,010,141	98.46
	内 日本	730,010,141	98.46
親投資信託受益証券		9,995	0.00
	内 日本	9,995	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,415,977	1.54
純資産総額		741,436,113	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		935,711,373	98.17
	内 日本	935,711,373	98.17
親投資信託受益証券		9,995	0.00
	内 日本	9,995	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,408,428	1.83
純資産総額		953,129,796	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,006,076	1.89
	内 日本	14,006,076	1.89
地方債証券		252,142,397	34.04
	内 日本	252,142,397	34.04
特殊債券		200,292,531	27.04
	内 日本	200,292,531	27.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		274,320,390	37.03
純資産総額		740,761,394	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。