有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)

(1)【投資状況】
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,042,472,870	98.52
	内 日本	1,042,472,870	98.52
親投資信託受益証券		9,999	0.00
	内 日本	9,999	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,645,479	1.48
純資産総額		1,058,128,348	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,019,882,331	98.66
	内 日本	1,019,882,331	98.66
親投資信託受益証券		9,999	0.00
	内 日本	9,999	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,836,536	1.34
純資産総額		1,033,728,866	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		35,127,832	69.52
	内 日本	35,127,832	69.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,402,964	30.48
純資産総額		50,530,796	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。