有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/21-2024/12/20)

(1)【投資状況】
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		495,435,157	99.70
	内 日本	495,435,157	99.70
親投資信託受益証券		10,001	0.00
	内 日本	10,001	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,482,783	0.30
純資産総額		496,927,941	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		814,173,905	99.65
	内 日本	814,173,905	99.65
親投資信託受益証券		10,001	0.00
	内 日本	10,001	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,823,833	0.35
純資産総額		817,007,739	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		1,043,202,028	52.20
	内 日本	1,043,202,028	52.20
特殊債券		220,172,790	11.02
	内 日本	220,172,790	11.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		735,270,401	36.79
純資産総額		1,998,645,219	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。