有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/21-2023/12/20)

(1)【投資状況】
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		604,525,504	99.45
	内 日本	604,525,504	99.45
親投資信託受益証券		9,994	0.00
	内 日本	9,994	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,330,221	0.55
純資産総額		607,865,719	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		906,373,479	99.53
	内 日本	906,373,479	99.53
親投資信託受益証券		9,994	0.00
	内 日本	9,994	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,262,379	0.47
純資産総額		910,645,852	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		798,628,369	57.06
	内 日本	798,628,369	57.06
特殊債券		161,676,460	11.55
	内 日本	161,676,460	11.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		439,332,660	31.39
純資産総額		1,399,637,489	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。